2024年10月精河县国有企业经济运行分析报告

一、总体运营情况

截至10月末，县属国有企业资产总额287.75亿元，有息债务总额100.18亿元，资产负债率34.82%，同比下降1.01个百分点。

1-10月，累计实现营业收入1.41亿元、同比增长10.6%；实现利润总额3.53亿元、同比增长3879.5%；上缴税收0.045亿元、同比增长68.8%。

二、经济运行分析及主要特点

㈠资产规模情况。

截至10月末，县属国有企业资产总额287.75亿元。从企业看，汇融投资资产总额106.22亿元，占县属国有企业资产总额的36.91%；睿华弘业资产总额54.64亿元，占县属国有企业资产总额的18.99%；滨河乡都资产总额47.72亿元，占县属国有企业资产总额的16.58%；杞源山水资产总额13.73亿元，占县属国有企业资产总额的4.77%；鑫盛源资产总值12.76亿元，占县属国有企业资产总额的4.43%；安阜投资资产总额11.14亿元，占县属国有企业资产总额的3.87%；县属国有企业资产主要集中在上述6家公司，资产合计246.21亿元占比85.56%，其他企业资产占比14.44。

㈡营业收入情况。

截至10月末，县属国有企业实现营业收入1.41亿元，同比增长10.6%。其中：

①安阜供热实现营业收入4749万元，同比增长77.5%，原因：废钢、废纸销售，为了尽快回笼资金采购今冬原材料沫煤，安阜供热公司8月1日开始收取2024年的取暖费，8月安阜供热公司开展缴纳取暖费优惠活动，营业收入同比增加，营业收入环比增长；

②鑫盛源投资实现营业收入3983万元，同比增长20.4%，原因：本期集中收取了土地流转费1184万元；

③安阜水务实现营业收入1181万元，同比增加3.4%，原因：本月水费及安装收入增加；

④滨河乡都累计实现营业收入1138万元，同比增长98.3%，原因：房屋租赁收入409万元、土地租赁收入468万元、汽车租赁收入74万元、销售无形资产收入187万元；

⑤八家户农场营业收入1063万元，同比增长60.1%，原因：秋收合同款逐步回收；

⑥粟千米良累计营业收入329万元，同比增加17.5%，原因：城关粮仓储建设项目资金增加营业外收入111万元和临储粮保管费收入19万元；轮换州级油收入163万元；其他业务收入租金收入，仓储费收入，土地承包费收入等22万元；

⑦阿合其农场实现营业收入265万元，同比增加657.1%，原因：合同款收入增加。

㈢利润情况。

截至10月末，县属国有企业实现利润3.53亿元，其中：

①安阜投资实现利润总额11205万元，同比增加18575.0%，原因：政府历年拨入的补助款项，分批转入营业外收入，利润总额增幅较大。

②鑫盛源投资实现利润总额10184万元，同比增加13478.7%，原因：历年来政府拨入的缺口补助资金10382万元从递延收益中转入营业外收入，利润总额增幅加大。

③鑫和市政实现利润总额5441万元，同比增长68112.5%，原因：危旧房改造资金、农村低保保障房及房款转营业外收入；

④粟千米粮实现利润总额484万元，同比增长996.3%，原因：城关粮仓储建设项目资金增加营业外收入111万元、粮油补贴款19万元、城关粮库新建仓库项目财政拨款495万元；

⑤睿华弘业实现利润总额301万元，同比减少65.7%，原因：收到公租房租金收入以及利息收入。

⑥安康城乡、安阜交通、安阜水利、安阜文化实现利润总额分别为4062万元、3799万元、3486万元、533万元，均为2017年至2022年政府补助收入。

㈣上缴税收情况。

截至10月末，县属国有企业上缴税收454万元，同比增长68.8%。其中：

①鑫盛源投资累计已交税费210万元，同比增加144.2%；②安阜供热累计已交税费172万元，同比增长156.7%；③安阜投资累计已交税费42万元，同比减少35.4%，

④安阜水务累计已交税费26万元，同比减少39.5%；⑤粟千米良已交税费4万元，同比减少33.3%。

㈤债务情况。

截至2024年10月末，精河县国企债务余额77.22亿元，其中：融资债务67.25亿元；工程欠款9.97亿元。一是精河县债务化解工作在上级党委政府领导和金融机构支持下，积极采取争取国家金融政策支持、金融机构协作、装入有效资产增大规模、增加经营收益、降低负债率、拓宽融资渠道等措施，精河县债务风险总体可控，债务化解、工程支付平稳有序，融资债务到期接续顺畅，均能如期偿还。二是降低成本拓宽渠道。加强金融机构协调沟通，2023年以来，安阜供热、安阜投资、鑫盛源等七户公司9个PPP项目贷款金额10.49亿元向农发行申请降息0.59个百分点，年节约利息资金619万元；与农发行合作，以盘活水利基础设施资产等方式，融资7.5亿元，拓展融资渠道，有效保障了企业资金持续和重点项目建设需要。三是债务化解工作有序推进。2022年以来，精河县国企化解存量债务53.44亿元，其中：2022年6.8亿元，2023年19.17亿元，2024年1-7月4.33亿元。清理工程欠款23.14亿元。资产规模达到318.83亿元，债务率仅为39.33%。按照现有债务规模，从2025年起，还款压力呈逐年下降趋势。

审核人：徐兴再