目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.根据精河县国民经济和社会发展战略，拟订精河县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善精河县财政管理体制，拟订和执行县本级与乡镇、财政与企业的分配政策，完善促进社会事业发展的财政政策。

2.承担精河县各项财政收支管理责任；负责编制精河县本级财政年度预决算并组织执行；受精河县人民政府委托向精河县人民代表大会报告预算执行情况，向精河县人大常委会报告决算。组织制定经费与标准、定额，负责财政预决算工作。

3.加强财政税收政策研究；负责政府非税收入和政府性基金管理；严格执行彩票管理政策和相关办法，按规定管理彩票资金。

4.组织制定精河县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展精河县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；管理精河县财政统一发放工资工作。

5.负责制定精河县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度并组织实施；制定精河县政府与社会资本（PPP）有关制度，承担相关规范管理工作。

6.拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定及资金管理工作，根据上级安排开展中亚区域经济合作工作。

7.参与拟订精河县建设投资的有关政策，制定精河县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.会同有关部门管理精河县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同精河县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制精河县社会保障预决算草案。

9.会同有关部门管理精河县农业、扶贫、行政政法、教育、科技、文化、生态环境等各项财政资金。

10.管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导精河县预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责精河县财政系统信息化建设规划并组织实施。

12.贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定精河县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制精河县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

13.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取精河县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

14.根据精河县人民政府授权，承担县本级国有企业及地方金融企业的国有资产和财务的监管工作，代精河县人民政府履行县本级国有企业及地方国有金融资本出资人职责；负责制定全县统一的国有企业管理规章制度；依法依规履行国有资本出资人管理职责；负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、财务管理、负责人薪酬管理、全口径报告等相关管理工作。

15.完成精河县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

精河县财政局2021年度，实有人数50人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，精河县财政局部门决算包括：精河县财政局决算。单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：企业涉外办公室，预算经济建设和农业办公室，文行办公室，社会保障和国库办公室，精河县地方金融资产评估中心，精河县涉农资金评价中心，精河县财政基本建设投资审核中心，精河县财政局干部教育中心，精河县农村综合改革服务中心，精河县中华会计函校学校博州辅导站精河县分站，精河县国库集中支付中心，精河县财政票据中心，精河县部门预算审核中心，精河县财政局信息网络中心，精河县社会保障资金核算中心，精河县政府和社会资本合作中心，精河县财政资金动态监控中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入677.63万元，与上年相比，增加48.06万元，增长7.63%，主要原因是：人员经费增加。本年支出677.63万元，与上年相比，增加48.06万元，增长7.63%，主要原因是：人员经费较上年同比增长。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入677.63万元，其中：财政拨款收入677.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出677.63万元，其中：基本支出533.71万元，占78.76%；项目支出143.93万元，占21.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入677.63万元，与上年相比，增加48.07万元，增长7.64%，主要原因是：各项拨款较上年均有小幅增长。财政拨款支出677.63万元，与上年相比，增加48.07万元，增长7.64%，主要原因是：单位医疗、养老支出、公积金等基数上调增加支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数615.47万元，决算数677.63万元，预决算差异率10.10%，主要原因是：单位医疗、养老支出、公积金等基数上调。财政拨款支出年初预算数615.47万元，决算数677.63万元，预决算差异率10.10%，主要原因是：行政运行各项经费均有小幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出671.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行391.01万元；

2010699其他财政事务支出127.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.89万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.84万元；

2101101行政单位医疗33.62万元；

2101103公务员医疗补助10.72万元；

2210201住房公积金42.63万元；

2299999其他支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533.71万元，其中：

人员经费504.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费28.91万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.24万元，比上年减少2.18万元，降低29.38%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，提倡厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占81.11%，比上年减少0.67万元，降低13.62%，主要原因是：我单位提倡低碳出行，非必要不派车；公务接待费支出0.99万元，占18.89%，比上年减少1.51万元，降低60.40%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括支付燃油费、车辆维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.99万元，开支内容包括接待用餐费。单位全年安排的国内公务接待35批次，330人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.24万元，决算数5.24万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数4.25万元，决算数4.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.99万元，决算数0.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入6.43万元，与上年相比，增加3.43万元，增长114.33%，主要原因是：2021年加强对国有企业退休人员社会化管理补助支出。国有资本经营预算财政拨款支出6.43万元，与上年相比，增加3.43万元，增长114.33%，主要原因是：加强对国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河县财政局（行政单位）机关运行经费支出28.91万元，比上年减少2.16万元，降低6.95%，主要原因是：提倡建造节约型机关，控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额59.56万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出3.82万元、政府采购服务支出47.22万元。

授予中小企业合同金额43.48万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额43.48万元，占政府采购支出总额的73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋3568（平方米），价值531.36万元。车辆1辆，价值28.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金140.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高我单位工作效能，全面提高财政信息化水平，增加单位职工满意度；二是合理有效节约财政资金，提升财政资金使用效益；三是全面提高财政科学化、精细化管理水平，提升服务对象满意度。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设定不合理；二是业务人员绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			为民办实事工作经费
预算单位			精河县财政局（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		10.00	执行数：	10.00
	其中：财政拨款		10	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	10.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	0			0
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚工作派出人数（人）	=5	5
		数量指标	为民办实事（件）	>=20	25
		数量指标	开展群团活动（次）	>=5	5
		数量指标	慰问困难户（户）	>=25	25
		数量指标	购置办公用品（批）	=2	2
		质量指标	访惠聚各项工作任务完成率（%)	>=95%	100％
		时效指标	访惠聚工作经费支付及时率（%）	>=95%	100％
		时效指标	工作任务完成截至时限	2021年12月31日	达成年度指标
		成本指标	为民办实事经费（万元）	<=6	6
		成本指标	购置办公用品（万元）	<=2	2
		成本指标	开展群团活动（万元）	<=2	2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受益户数（户）	=25	25
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进民族团结，社会和谐	长期	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	98％

 

 

 

 

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称			财政业务经费（票据购领、绩效管理及平台租赁）
预算单位			精河县财政局（本级）
预算执行情况（万元）	预算数：		75.50	执行数：	75.50
	其中：财政拨款		75.5	其中：财政拨款	0
	其他资金		0	其他资金	75.50
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	0			0
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置票据种类（种）	>=6	6
		数量指标	票据数据（万份）	>=70.84	70.84
		数量指标	审核预算单位绩效目标、绩效监控、绩效评价（个）	=126	126
		数量指标	审核预算单位政府综合财务报告（个）	=126	126
		数量指标	财政一体化、政府采购云服务平台服务单位（个）	=126	126
		数量指标	移交退休人员档案（份）	>=150	150
		质量指标	购置票据质量合格率（%）	=100	100%
		质量指标	出具的评审报告的合格率（%）	>=95	100%
		质量指标	绩效目标合格率（%）	>=96	100%
		质量指标	绩效监控合格率（%）	>=95	100%
		质量指标	平台正常运转率（%）	>=95	100
		时效指标	绩效评价工作上报及时率（%）	=100	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100	100%
		时效指标	工作任务完成时限	2021年12月31日	达成年度目标
		成本指标	财政票据购领资金支出（万元）	<=15	15
		成本指标	预算绩效管理级综合财务报告购买服务支出（万元）	<=27.5	27.5
		成本指标	财政一体化及政府采购云服务平台服务费支出（万元）	<=30	30
		成本指标	国有企业退休人员管理经费（万元）	<=3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	全面开展绩效评价工作，提升财政资金使用效益	成效显著	达成年度目标
		社会效益指标	规范预算单位财政票据使用，增强资金使用安全性	有效提升	达成年度目标
		生态效益指标
		可持续影响指标	全面提高财政科学化、精细化管理水平	长期	达成年度指标
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	>=98	99

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

精河县财政局

2022年9月23日

审核人：王烁