目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、开展全民健康体检工作，全面体现基层公共卫生服务的公平性和可及性，进一步提高广大人民群众的健康意识。

二、机构设置及人员情况

精河县托托乡卫生院2020年度，实有人数14人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，精河县托托乡卫生院部门决算包括：精河县托托乡卫生院决算。精河县托托乡卫生院无下属单位，下设4个处室，分别是：公共卫生科、门诊部、住院部、财务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入193.67万元，与上年相比，增加20.30万元，增长11.71%，主要原因是：事业收入、专项业务项目经费有所增加。本年支出193.67万元，与上年相比，增加20.30万元，增长11.71%，主要原因是：专项业务项目费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入193.67万元，其中：财政拨款收入139.17万元，占71.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.48万元，占28.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出193.67万元，其中：基本支出147.13万元，占75.97%；项目支出46.54万元，占24.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入139.17万元，与上年相比，增加7.31万元，增长5.55%。主要原因是：专项业务项目经费有所增加。财政拨款支出139.17万元，与上年相比，增加7.31万元，增长5.54%，主要原因是：专项业务项目费用有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.21万元，决算数139.17万元，预决算差异率49.31%。主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。财政拨款支出年初预算数93.21万元，决算数139.17万元，预决算差异率49.31%，主要原因是：本年执行数中含有专项资金，而预算中无此提前告知项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出138.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元；

2100302乡镇卫生院85.34万元；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出10.99万元；

2100408 基本公共卫生服务支出28.59万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理支出6.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.64万元，其中：

人员经费85.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费6.68万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年减少0.10万元，降低6.17%，主要原因是缩减公务用车运行维护费及接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占93.55%，比上年减少0.10万元，降低6.45%，主要原因是缩减公务用车运行维护费；公务接待费支出0.10万元，占6.45%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严控经费支出，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.10万元，开支内容包括上级督导检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待20批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.65万元，决算数1.55万元，预决算差异率-41.51%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数1.45万元，预决算差异率-42%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.10万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：节约开支，预算调整。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.28万元，与上年相比，增加0.28万元，增长100%，主要原因是：专项业务项目经费有所增加。政府性基金预算财政拨款支出0.28万元。与上年相比，增加0.28万元，增长100%，主要原因是：专项业务项目费用有所增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

精河县托托乡卫生院日常公用经费6.68万元，比上年减少1.21万元，降低15.34%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1469（平方米），价值224万元。车辆1辆，价值10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：对急救患者进行转运救护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金41.07万元。预算绩效管理取的成效：一是强化了绩效管理职能，加强了业务培训，为开展绩效管理奠定了坚实基础；二是对绩效评价工作、程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法等做出了明确规定；三是对绩效评价工作开展情况进行考核，不断提高绩效管理工作的主动性和积极性。发现的问题及原因：一是单位领导对绩效理念有一定的了解，但是长期以来形成的“重分配，轻管理”的观念没有根除；二是绩效管理者认识不到位，对绩效管理概念的认识依然停留在绩效评价阶段；三是执行制度的建设程度不一致，科学性规范有待提高，须进一步完善制度建设。下一步改进措施：一是加强领导重视度，积极开展绩效管理学习；二是启用绩效管理小组，更好的发挥绩效管理作用，合理规划单位绩效目标，有效执行单位战略决策，充分调动各科室积极性；三是健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的督导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：王莉