目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

搜集、整理、保存文化典籍和地方文献。开展馆际协作，促进文献资源共享；面向社会公众提供图书借阅和知识信息咨询服务。

二、机构设置及人员情况

精河县图书馆2020年度，实有人数13人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，精河县图书馆部门决算包括：精河县图书馆决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：成人阅览室、儿童阅览室、外借室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入106.16万元，与上年相比，减少6.87万元，降低6.07%，主要原因是：本单位人员经费及公用经费减少。本年支出106.16万元，与上年相比，减少7.08万元，降低6.25%，主要原因是：本单位人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入106.16万元，其中：财政拨款收入106.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出106.16万元，其中：基本支出87.36万元，占82.29%；项目支出18.8万元，占17.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入106.16万元，与上年相比，减少6.85万元，降低6.06%。主要原因是：本单位人员经费及公用经费减少。财政拨款支出106.16万元，与上年相比，减少7.06万元，降低6.24%，主要原因是：本单位人员经费及公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.11万元，决算数106.16万元，预决算差异率16.52%，主要原因是：预算调整。财政拨款支出年初预算数91.11万元，决算数106.16万元，预决算差异率16.52%，主要原因是：预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出106.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070104图书馆76.89万元；

2070199其他文化和旅游支出18.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.36万元，其中：

人员经费84.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费3万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.04万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2020年未安排公务接待费费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险、车辆过路费及洗车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.24万元，决算数0.04万元，预决算差异率-83.33%，主要原因是：严格执行厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位未安排此项预算；公务用车运行费预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格执行厉行节约规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县图书馆日常公用经费3万元，比上年减少1.87万元，降低38.35%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋600（平方米），价值45.4万元。车辆1辆，价值21.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：流动图书用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金18.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实预算绩效监控管理。二是转变观念，树立绩效管理新理念。三是明确考核标准，引进科学管理办法。四是发挥绩效考核的激励功能。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足人民群众需求，事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。三是各科室抓落实的能力还有待提高，部分科室和干部职工责任意识还不强，缺乏实干苦干、主动作为的精神。

下一步改进措施：一是落实责任，专人负责。局主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯业务经费资金使用，全力保障资金使用进度。二是强化监管，安全高效。严格资金管理使用，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。三是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让有限的资金发挥最大效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		免费开放补助资金
主管部门		精河县文化体育广播电视和旅游局					实施单位		精河县图书馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	18.80		18.80		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			18.80		18.80		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面推动图书馆免费开放,在推进免费开放的过程中，强化图书室的服务意识，建立与图书馆职能任务相应的基本服务内容和方式，加强管理、深化改革、提开服务能力。 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十七届五中全会精神，着眼于保障公民基本文化权益，促进公共文化服务均等化，发挥图书馆的基本职能，增强科书馆服务能力和管理水平，以健全服务项目、增强服务能力为重点，努力实现图书馆免费开放，推动我县公共文化服务能务显著提升。						1.增加了馆内藏书,经过认真的分类、编目、登记，开架率100%，目前馆内藏书21213册、全年图书借阅832次，开放阅览外借，保障了读者的读书需求。 2. 下基层图书室开展业务辅导工作6次，时刻树立读者为中心的服务理念，实现了“读者第一，服务至上”的服务宗旨。做到了“把读者的呼声作为第一信号，把读者需要作为第一选取，把读者的满意作为第一追求”。 3.借助国家免费开放的政策，全面推广图书进校园、图书进村队、图书进基层、图书进军营、图书进企业、图书进社区、图书进机关、图书进家庭、图书进工地的全民阅读，开展丰富多彩，形式多样的活动，形成良好的社会阅读氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传中华传统节（个）			≥6	6	3		3
			馆藏图书（册）			≥20000	21635	3		3
			图书借阅（次）			≥800	785	4		4
			赠书活动（次）			≥5	5	4		4
		质量指标	宣传中华传统节完成率（%）			=100%	100%	4		4
			赠书活动完成率（%）			=100%	100%	4		4
			归还图书完好率（%）			=100%	100%	4		4
		时效指标	宣传中华传统节及时率（%）			=100%	100%	4		4
			图书借阅及时率（%）			=100%	100%	4		4
			赠书活动完成及时率（%）			=100%	100%	4		4
			工作任务完成截止时限			2020年12月31日	100%	4		4
		成本指标	各项活动费用（万元）			≤11.8	12	4		3.93
			电子阅览室维护费（万元）			≤7	6.8	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	丰富全民阅读能力			有效提升	100%	10		10
			基层公共文化服务水平			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民阅读工作			有效提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作满意度（%）			≥96%	≥96%	5		5
			各族群众满意度（%）			≥90%	≥90%	5		5
总分								100		99.93

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：廖永红