目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分

部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的方针、政策，落实国家、自治区、自治州及县党委、县人民政府有关物流园区开发建设与经营管理的方针政策和法律规定。

（二）根据自治区、自治州及县党委、县人民政府对物流园区发展定位，结合国家产业政策导向，制定并实施物流园区中长期发展规划、年度计划和工作方案。

（三）负责贯彻执行国家、自治区、自治州规划建设环保方面的法律、法规及相关政策；协助有关部门对物流园区内建设项目的质量、安全、环保、消防、竣工验收等进行监督和管理；负责物流园区建设项目的选址、定点核准工作。组织开展物流园区基础设施建设和管理工作。

（四）负责物流园区的整体包装、形象设计、推介宣传和招商引资等协调服务工作，建立物流园区项目准入制度，负责对物流园区内企业经济进行宏观指导、管理和协调，并做好综合服务工作，建立完善项目入驻的服务体系，提供项目审批“一条龙”服务。

（五）编制物流园区年度财政预算草案，负责审批和管理预算单位行政经费及物流园区专项资金的划拨、使用和预算外资金管理工作，有效调控物流园区财政收支平衡和融资工作。

（六）负责物流园区企业运营中的宏观管理，协同有关职能部门做好安全生产、劳资、信访和社会保障等社会事务管理工作。

（七）根据干部管理权限，负责物流园区干部调配工作，并对相关部门的派驻人员进行管理、考核。

（八）统筹协调全县物流行业发展，负责全县物流业对外交流和合作工作，代管县物流协会，履行州、县党委、县人民政府授予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会2021年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会部门决算包括：精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设4处室，分别是：综合办公室、经发与投资促进局、规划建设管理局、安全生产和环境保护局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入6706.82万元，与上年相比，增加6559.56万元，增长4454.41%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。本年支出6706.82万元，与上年相比，增加6559.56万元，增长4454.41%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6706.82万元，其中：财政拨款收入6706.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6706.82万元，其中：基本支出114.82万元，占1.71%；项目支出6592万元，占98.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6706.82万元，与上年相比，增加6559.56万元，增长4454.41%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。财政拨款支出6706.82万元，与上年相比，增加6559.56万元，增长4454.41%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数84.16万元，决算数6706.82万元，预决算差异率7869.13%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。财政拨款支出年初预算数84.16万元，决算数6706.82万元，预决算差异率7869.13%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011399其他商贸事务支出90.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98万元；

2101102事业单位医疗5.61万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.77万元；

2169901服务业基础设施建设592万元；

2210201住房公积金8.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.82万元，其中：

人员经费89.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费25.11万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元，比上年增加0.40万元，增长307.69%，主要原因是：借调3辆公车用于项目跑办手续及往返工地办公，加大招商引资力度，公务接待次数增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占54.72%，比上年增加0.29万元，增长100%，主要原因是：借调3辆公车用于项目办跑手续及往返工地办公；公务接待费支出0.25万元，占45.28%，比上年增加0.11万元，增长78.57%，主要原因是：加大招商引资力度，公务接待次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆维修费、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.25万元，开支内容包括餐饮费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待10批次，83人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位未安排此项预算，无此项支出；公务用车运行费预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6000万元，与上年相比，增加6000万元，增长100%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。政府性基金预算财政拨款支出6000万元，与上年相比，增加6000万元，增长100%，主要原因是：项目增加，专项资金增加。

政府性基金预算财政拨款支出6000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会（事业单位）公用经费25.11万元，比上年减少62.73万元，降低71.41%，主要原因是：节约成本，压缩支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.73万元。

授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金592万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实责任，专人负责。县公铁物流园主要领导高度重视资金拨付工作，安排专人负责，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，紧盯项目经费资金使用，全力保障资金使用进度。二是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保项目经费资金使用的安全性和高效性。

发现的问题及原因：本年项目增加，在绩效的监控跟踪工作时未及时修订调整目标，导致年度工作完成与年初预算存在偏差。

下一步改进措施：重视项目绩效过程跟踪管理。加强绩效的监控跟踪工作，在发生偏差时及时修订调整目标，保证年度工作按期完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称				城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资
预算单位				精河国际公铁联运综合物流园区管理委员会
预算执行情况（万元）		预算数：		592	执行数：			592
		其中：财政拨款		592	其中：财政拨款			592
		其他资金		0	其他资金			0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
	该附属项目建设内容：路灯90盏，通信管网7.2千米，绿化面积17916平方米。项目按照要求及时完成路灯、通信管网、绿化面积的建设，符合质量要求，可以投入使用，项目建设资金及时到位，将提高园区亮化工程，改善园区绿化环境，具有长远而深刻的现实意义。			该附属项目已完成项目如下：路灯90盏，通信管网7.2千米，绿化面积17916平方米。因主体项目还未完工，目前还未完工竣工决算。该项目建成投入使用后，将提高园区亮化工程，改善园区绿化环境，具有长远而深刻的现实意义。
	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	路灯（盏）		=90盏	90盏
			数量指标	通信管网（千米）		=7.20千米	7.2千米
			数量指标	绿化面积（平方米）		=17916平方米	17916平方米
			质量指标	工程验收合格率（%）		100%	0%
			质量指标	专款专用率（%）		100%	100%
			时效指标	工程按期完成率（%）		100%	100%
			时效指标	工程款支付及时率（%）		100%	100%
			时效指标	项目完工时间		2021年12月31日	达成年度指标
			成本指标	城乡冷链和国家物流枢纽建设项目资金（万元）		592	592
	效益指标		经济效益指标	基础设施完好率（%）		100%	100%
			社会效益指标	改善园区亮化，提高园区绿化覆盖面积		较之前明显改善	达成年度指标
			生态效益指标	对生态环境的不利影响（%）		0	0%
			可持续影响指标	综合利用率（%）		100%	100%
	满意度指标		满意度指标	群众满意率（%）		>=98%	98%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

精河国际公铁联 运综合物流园区管理委员会

2022年9月23 日

审核人：王昕