目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区、州、县各级政府关于农村饮水安全工程的方针、政策以及项目计划管理、资金会计管理、财务管理工作；组织对精河县饮水安全工程工作的落实检查、施工、监督及验收。

二、机构设置及人员情况

精河县农村自来水管理总站2020年度，实有人数7人，其中：在职人员5人，退休人员2人，离休人员0人。

从部门决算单位构成看，精河县农村自来水管理总站部门决算包括：精河县农村自来水管理总站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室和综合室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2305.51万元，与上年相比，增加905.02万元，增长64.62%，主要原因是：项目资金增加。本年支出2305.51万元，与上年相比，增加905.02万元，增长64.62%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2305.51万元，其中：财政拨款收入2305.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2305.51万元，其中：基本支出74.43万元，占3.23%；项目支出2231.08万元，占96.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2305.45万元，与上年相比，增加904.96万元，增长64.62%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出2305.45万元，与上年相比，增加904.96万元，增长64.62%，主要原因是：项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数70.81万元，决算数2305.45万元，预决算差异率3155.83%，主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出年初预算数70.81万元，决算数2305.45万元，预决算差异率3155.83%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2305.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999其他教育支出2200.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元；

2130355农村人畜饮水12.44万元；

2130399其他水利支出86.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.38万元，其中：

人员经费70.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3.96万元，包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，比上年增加0.02万元，增长1.56%，主要原因是增加了业务招待费，2019年业务招待费为0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占88.82%，比上年减少0.15万元，降低10.26%，主要原因是压缩办公经费；公务接待费支出0.18万元，占11.18%，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是支付正常的工作餐，2019年业务招待费为0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位正常业务的油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.18万元，开支内容包括单位正常工作餐。单位全年安排的国内公务接待6批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.70万元，决算数1.52万元，预决算差异率-43.70%，主要原因是：压缩办公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：主要原因是我单位2020年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：主要原因是我单位2020年未安排此项预算；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数1.35万元，预决算差异率-46.00%，主要原因是：压缩办公经费；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.18万元，预决算差异率-10%，主要原因是：压缩办公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度精河县农村自来水管理总站（事业单位）日常公用经费3.96万元，比上年减少1.44万元，降低26.67%，主要原因是节约支出，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额64.75万元，其中：政府采购货物支出56.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.82万元。

授予中小企业合同金额64.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值22.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位正常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金2231.08万元。

预算绩效管理取得的成效：一是着力抓组织建设制度，强化预算绩效管理实施保障；二是着力抓同步重监控，强化绩效预算全程管理；三是着力抓监管提质效，强化绩效管理批量指导；四是着力抓考评严奖惩，强化绩效管理的约束力。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作缺乏法律法规支撑；预算绩效管理工作体系尚不完善。其一是绩效目标管理体系不够健全。没有完善的法律法规做保障。现行的绩效目标管理工作缺乏一个合理、统一的目标指标体系，使得绩效目标的设定不科学。其二是绩效监督管理难以实施。

下一步改进措施：一是扩大管理范围，逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的所有资金和项目；二是强化全过程管理，以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收