—2019年1月20日在精河县第十六届人民代表大会第四次会议上

精河县财政局副局长 郝月萍

各位代表：

我受县人民政府委托，向精河县第十六届人民代表大会第四次会议作《关于2018年精河县财政预算执行情况和2019年精河县财政预算草案》的报告。请予审议。

一、2018年精河县财政预算执行情况

㈠2018年财政收支情况预计

1.公共财政预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。2018年公共财政预算总收入预计272901万元。其中：一般公共预算收入41684万元（其中税收收入30163万元，下降1.05%，非税收入11564万元，增长6.82%），增长1.02%；上级补助收入194372万元（其中返还性收入1936万元，一般性转移支付104988万元，专项转移支付87448万元）；地方政府新增一般债券收入27000万元，置换债券5983万元，调入资金3862万元。

⑵财政支出预计完成情况。公共财政预算总支出272901万元，其中：一般公共预算支出265266万元，专项上解支出790万元，地方政府置换债券支出5983万元，地方政府一般债务还本支出862万元。

⑶财政收支预计平衡情况。2018年公共财政预算总收入272901万元，公共财政预算总支出272901万元，收支相抵，当年收支平衡。

⒉政府性基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。政府性基金总收入25183万元，其中：政府性基金收入7120万元，上级补助收入1063万元，地方政府新增专项债券收入17000万元。

⑵支出预计完成情况。2018年政府性基金总支出25183万元，其中：政府性基金支出19641万元，调出资金3862万元， 地方政府专项债务还本支出1680万元。

⑶收支预计平衡情况。2018年政府性基金总收入25183万元，政府性基金总支出25183万元，收支相抵，当年收支平衡。

⒊社保基金预算预计完成情况。

⑴收入预计完成情况。2018年社会保险基金收入57955万元，为预算的100.9%。其中：保险费收入33477万元，财政补贴收入8078万元，利息收入434万元，上级补助收入15530万元，转移性收入191万元，其他收入245万元。

⑵支出预计完成情况。2018年社会保险基金支出58798万元，为预算的117.97%。

⑶收支预计平衡情况。2018年社会保险基金收入57955万元，上年结余37300万元；社会保险基金支出58798万元；收支相抵，年终结余36457万元。

4.精河县政府债务及偿还情况。

2018年债务余额20.89亿元，其中：一般债务17.77亿元，专项债务3.12亿元；2018年偿还债务1.35亿元，其中：本金0.79亿元，付息0.56亿元。2018年我县新增地方政府债务5亿元，其中：新增一般债券4.4亿元，置换债券0.6亿元，用于偿还到期政府债券。2018年我县债务限额21.35亿元，其中：一般债务限额17.92亿元，专项债务限额3.43亿元。我县债务均为直接债务，政府债务规模属可控范围。

以上精河县本级财政预算执行结果，是初步预计，待与自治州财政结算后还会有所变化，届时再向精河县人大常委会报告。

㈡财政重点工作情况

1.聚焦总目标，坚决维护社会和谐稳定。（略）

2.狠抓收入征管，财政收入实现稳中有进。面对经济下行压力和政策性减收的考验，积极应对税制改革，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实。牵头组织调度，定期不定期召开财税联席工作会议，充分调动各综合治税单位的积极性，落实责任、密切协作，形成齐抓共管的工作合力。在征管过程中抓好以大税源行业、大项目、大税种为核心的重点税源精细化管理，抓大不放小，收好零散税源。

3.贯彻新发展理念，支持打赢“三大攻坚战”。一是防范化解重大风险攻坚战。严格防范债务风险。坚定坚决打好防范化解重大风险攻坚战，按照《中华人民共和国预算法》规定，依法将政府债务纳入预算管理，严格控制在自治区审定批准的地方政府债务限额内。坚持问题导向，强化底线思维，坚决做到2017年7月14日以后零违规负债，2018年以来违规零举债，对2017年7月14日以前的隐性债务积极稳妥化解，按照“一项目、一方案、一对策”的原则 ，对所有隐性债务进行逐一梳理，认真评估，本着“谁举债，谁负责”的原则，制定了“一案一册一对应”的化解方案，做到责任到人、终身追责，坚决遏制隐性债务增量，严格按照《隐性债务化解方案》按时完成化解任务，守住违规举债的“红线、底线”。扎实做好防范非法集资工作。强化宣传、健全工作机制，认真组织开展涉嫌非法集资专项排查活动，对排查中发现的涉嫌非法吸收公众存款的案件，及时向公安机关提供并移交线索，有效防范化解金融风险。二是支持打赢脱贫攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，全县围绕脱贫攻坚改善民生投入的相关资金2714万元，全力支持精准扶贫开发工作，紧扣“两不愁三保障”，按照“六个精准、七个一批、三个加大力度”要求，改善村队基础设施和贫困群众生产生活条件，加速推进精准脱贫，提高资金使用效率。三是大力支持生态环保。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，毫不动摇地坚持环保优先、加大生态环境保护支持力度，县财政通过争取上级专项、吸引社会资本等投入2.58亿元，重点保障精河县园区污水处理厂、县城中水回用以及2个乡镇污水处理厂和4个乡镇垃圾填埋场建设项目顺利推进。

4.加大民生投入，各族群众获得感不断提升。坚持以人民为中心的发展理念，坚持把提高民生福祉放在首位，始终把新增财力重点向民生倾斜。2018年投入民生领域资金20.78亿元，占一般公共预算支出的80 %以上。其中：教育支出5.91亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，支持了双语幼儿教育、普通高中发展；文化体育与传媒支出0.3亿元，增长29.3 %，用于举办“不忘初心 筑梦前行”2018精河县新年音乐会、“迎新春 写春联 送万福 进万家”迎新春春联展、“砥砺奋进·扬帆起航”精河县2018春节联欢晚会、“新疆·精河”首届木特塔尔沙漠文化旅游节；社会保障和就业支出5亿元，增长51.58%，落实了社会事业养老保险等人员待遇政策和城乡低保补助，实施“安心助养”工程，开展就业再就业培训、灾后重建生活补助及安置补偿等；医疗卫生支出1.51亿元，增长14.38%，实施全民健康体检，稳步推进城乡公共卫生体系建设和卫生事业的发展；住房保障支出3.73亿元，增长126%，支持了灾后重建、城市棚户区改造、农村富民安居等保障性住房建设，各族群众的获得感、幸福感不断增强。

5.深化供给侧结构性改革，促进经济发展提速增效。一是切实为企业减税降费。全面落实营改增、减免税等优惠政策，加快推进“放管服”改革，以政府收入的“减法”，换取市场活力的“加法”和经济高质量发展的“乘法”，共为各类市场主体减少收费568万元，减免税收1.18亿元，充分释放减税降费政策红利。二是大力支持金融发展。完善金融合作模式，加强政府性融资担保体系建设，促进政府与银行、担保公司的合作，为企业和农户提供贷款4085万元，解决了一批小微企业和“三农”等普惠领域融资难、融资贵问题。加大对普惠金融发展的支持，财政拨付753万元用于对金融机构涉农奖励贷款、创业担保贷款贴息、项目以奖代补资金。三是支持企业发展。积极争取国家、自治区各类财政专项扶持资金1139万元，用于支持中小企业能力建设、扩大就业和改善服务环境等方面，引导企业加大自主创新力度，增强企业发展动力。

6.争取上级资金，财政保障能力不断加强。2018年，通过争取上级转移支付、地方政府债券、湖北援助资金等，筹措资金 8.95亿元，极大支持了精河县灾后重建、水利、交通、教育、卫生、旅游、环保、美丽乡村等重大项目和重点工程建设。积极争取中央、自治区新增转移支付补助3.98亿元，有效缓解了财政支出压力；积极争取地方政府债券4.4亿元，满足推动经济社会发展和重大公益性基础设施建设的资金需求；争取湖北援助资金6174万元，支持民生改善和社会事业发展。

7.积极主动作为，切实履行财政职责。一是积极落实好各项惠农政策。2018年发放各类惠农资金34075万元。二是全面推进预、决算和“三公”经费公开工作，进一步明确预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。政府及预算单位（除涉密单位）按中央、自治区要求全部将预、决算和“三公”经费预决算向社会进行了公开。三是继续推进公务卡制度改革，全县134个预算单位实现公务卡消费，累计办理公务卡1684张，消费总额428万元，结算率达81％。四是加大资金统筹力度，清理整合收回结余资金1290万元，用于县委、县政府安排的重点和民生项目支出。五是全面落实政府采购制度。全县共受理采购项目预算资金总额6071万元，节约资金857万元，节约率14.11%。六是强化国有资产监管工作，完成了16家经营性国有资产纳入国资监管工作。七是加强财政资金绩效管理。强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，2018年重点对25个涉及扶贫领域的支出项目开展绩效评价工作。八是提高财政监督管理水平。严格按照《中华人民共和国预算法》规定和精河县人大常委会要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告等。积极配合支持审计部门做好预算执行审计工作，及时反馈审计报告的意见。对4个乡、镇（场）的资金管理情况开展专项检查，制定完善乡镇财政资金监督管理工作的措施。认真贯彻落实厉行节约有关规定，压缩一般性支出，降低行政运行成本，全县“三公”经费支出严格控制在预算范围内。

二、2019年精河县财政预算草案

基本原则：一是依法合规，完整科学。严格遵循预算法，根据县党委、县政府决策部署，按照财政体制机制、政策制度、规矩程序编制预算。二是保障重点，以收定支。按照“保总目标、保基本、保运转、保民生、从严控制非急需、非刚性支出”的预算编制原则，依照政策、标准、人数等安排人员经费和公用经费支出，重点保障县党委、县政府确定的重点任务支出，不编制赤字预算。三是严控支出，完善标准。进一步完善基本支出定额标准体系，健全标准动态调整机制，改进预算管理方式，更好保障机构正常运转和基本履职需要。四是坚持绩效，源头控制。全面实施绩效预算管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，覆盖部门所有预算资金。强化绩效目标管理，全面设置绩效目标，提升绩效目标的科学性和规范性。没有绩效目标或绩效评价结果差的项目，不安排预算，从源头坚持绩效预算支出。五是勤俭节约，公开透明。牢固树立过“紧日子”思想，管住用好每一笔资金。从严控制非急需、非刚性支出，严格控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增。按照预算公开要求，完整、及时、全面公开政府和部门预算，接受社会监督。六是加大监督，确保安全。加强财政资金的监督管理，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置，对财政资金运行跟踪监督。按照“谁主管谁负责、谁制定谁负责、谁拨款谁负责、谁审批谁负责、谁监督谁负责”的要求，强化支出责任，将监管责任落实到每笔资金、每个责任人。按照政策规定、制度办法、规矩程序拨付资金，保证财政资金合法合规使用。

㈠2019年财政预算草案。

⒈公共财政预算安排建议。

⑴总收入预算安排建议。2019年公共财政预算总收入安排130272万元。其中：一般公共预算收入安排44200万元，增长6%；自治区补助收入86072万元（其中转移支付基数75759万元，提前告知专项转移支付10313万元）。

⑵总支出预算安排建议。2019年公共预算总支出安排130272万元。其中：一般公共预算支出安排128964万元，主要支出项目是：一般公共服务支出22555万元，公共安全支出12633万元，教育支出30742万元，科学技术支出6337万元，文化旅游体育与传媒支出1642万元，社会保障和就业支出19133万元，卫生健康支出7718万元，节能环保支出173万元，城乡社区支出1666万元，农林水支出16143万元，交通运输支出517万元，资源勘探信息等支出141万元，商业服务业等支出148万元，自然资源海洋气象等支出480万元，住房保障支出2265万元，债务付息支出6671万元。

专项上解支出安排664万元，债券还本支出644万元。

⑶财政收支平衡情况。2019年公共财政预算总收入安排130272万元。公共财政预算总支出安排130272元。收支相抵，当年收支平衡。

⒉政府性基金预算安排建议。

⑴总收入预算安排建议。2019年政府性基金总收入安排7457万元，其中：上级补助收入337万元，土地出让金收入7000万元，城市配套费120万元。

⑵总支出预算安排建议。2019年政府性基金总支出安排7457万元，其中：上级补助支出337万元，国有土地出让金安排的支出5305万元，城市配套费安排的支出120万元，债券付息支出455万元，专项债券还本支出1240万元。

⑶财政收支平衡情况。2019年政府性基金总收入安排7457万元。政府性基金总支出安排7457万元。收支相抵，当年收支平衡。

⒊社会保险基金预算安排建议。

⑴收入安排建议。2019年社会保险基金收入预算安排64406万元，比上年预算增长12.13%。其中：保险费收入安排52747万元，财政补贴收入安排10608万元，利息收入541万元，转移收入209万元，其他收入301万元。

⑵支出安排建议。2019年社会保险基金预算支出安排59893万元，比上年增长18.16%。

⑶收支平衡情况。2019年社会保险基金收入64406万元，上年结余36457万元。社会保险基金支出59893万元。收支相抵，结余40970万元。

㈡政府债务情况。

根据债务偿还计划，2019年预计偿还债务本息20760万元，其中：还本13634万元，付息7126万元，已足额纳入2019年财政预算。

三、2019年的财政工作任务

㈠全力保障社会和谐稳定。（略）

㈡着力抓好财政增收工作。密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，认真分析，充分发挥财政杠杆作用，保证财政收入平稳增长。将收入任务分解落实到部门，充分调动各部门征收积极性，确保财政收入及时入库。继续加强收入态势跟踪分析，落实综合治税联席会议制度，针对收入情况、存在的问题及时进行分析、总结。采取有效措施，不断强化非税收入征管，积极挖掘非税收入潜力，加强收入征管。

㈢切实保障和改善民生。始终坚持以人民为中心的发展理念，坚持民生优先导向，持续加强民生保障，瞄准人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题精准施策，着力服务和保障民生工程实施，有效满足人民群众日益增长的美好生活需要。以服务民生为重点，加大对灾后重建、教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境等民生领域投入，建立保障和改善民生长效机制，补齐民生短板，促进社会公平正义，增进民生福祉，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

㈣支持打赢三大攻坚战。一是打赢防范重大风险攻坚战。牢固树立正确的政绩观，切实增强忧患意识，继续依法加强限额内地方政府债务管理，开好“前门”、严堵“后门”，坚决刹住无序举债之风，着力防控地方政府隐性债务风险，按照“四个一律”的要求，严守政府债务管理的红线和底线，确保2019年及以后违规零举债。加大违法违规问责力度，坚决遏制隐性债务增量，决不允许新增各类隐性债务。二是打赢精准脱贫攻坚战。全面加强扶贫资金管理，构建扶贫资金动态监控机制，建立扶贫资金总台账，将用于脱贫攻坚的财政资金全部纳入台账，实行精细化管理，解决实时监管到项目、到人、到企业的“最后一公里”问题，落实《扶贫项目资金绩效管理办法》，全面升级扶贫项目资金预算绩效管理流程，推动建立“花钱必问效，无效必问责”的机制。三是打赢污染防治攻坚战。牢固树立保护生态环境就是保护生产力的理念。加大财政支持力度，推进环保项目的建设运营管理，对供排水、垃圾处理、污水处理等环保项目，积极采取同社会资本和运营方的合作，盘活存量资产，实现生态惠民、生态利民和生态为民目标。

㈤推进“三项重点”工作。牢牢把握丝绸之路经济带核心区建设重大机遇，用好财税政策，持续加快园区提质升级，加大财政政策和资金支持力度，不断培育经济发展新的增长极。抓住用好实施乡村振兴战略的机遇，积极推进乡村产业、人才、文化、生态振兴，努力让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。全力支持旅游经济快速发展，以发展全域旅游为主线，支持平安敖包、巴音阿门和木特塔尔沙漠胡杨林景区等重点景区旅游基础设施建设。办好新疆·精河枸杞文化旅游节和木特塔尔沙漠文化旅游节，全力把旅游业打造成为促进精河县经济高质量发展的战略支柱产业。

㈥全面实施预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资金配置效率和使用效益。建立全过程预算绩效管理链条，在预算决策环节，建立事前绩效评估机制，从源头上防控低效无效问题的发生；预算编制环节，强化绩效目标管理，促进花钱与办事、绩效与责任深度融合；预算执行环节，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时纠正偏差，防止资金闲置沉淀和损失浪费；预算完成后，通过自评和外部评价相结合，对预算执行和绩效目标完成情况开展绩效评价，强化绩效管理激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

㈦持续推进财政改革。紧紧围绕全县改革发展大局，以深化改革总揽财政工作，积极推动各项财政改革。继续深化部门预算改革，做到一般公共预算、政府基金预算、社保基金预算“统筹、统编、统批、统管”。细化政府预、决算公开内容，建立和完善预、决算公开长效机制，加大对预、决算公开的监督和检查，逐步建立透明预算制度。完善国库集中支付制度改革，完善财政资金动态监控系统，保障国库资金安全，健全权责发生制的政府综合财务报告制度，提高资金支付效率。加大结余资金统筹使用力度，对部门两年以上的结余资金全部收回财政，盘活财政存量资金。积极推进政府购买服务，切实降低公共服务成本，提高公共服务质量。加强政府采购管理，扩大政府采购范围，提高政府采购效率。

㈧不断加强财政监督管理。认真落实《中华人民共和国预算法》，主动接受人大监督，积极支持审计监督。加大源头治腐力度，强化财政内部监督，加强对预算单位财务监督，严格执行厉行节约各项规定，压缩一般性支出，控制“三公经费”增长。加强县、乡财政资金、扶贫资金等民生领域资金的监督管理，坚持按法规政策、体制机制、规矩程序理财办事，健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制，确保依法理财、科学理财，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等涉及违规违纪的行为，依法依规严肃追责。